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孚能科技(688567)现金流量表图
孚能科技(688567)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)515931.58281544.01123926.311058343.98681060.82
收到的税费返还(万元)52055.4039439.158330.1975821.7161765.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16593.4710156.154193.4031942.6016747.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584580.45331139.31136449.911166108.29759573.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383454.96227065.93133680.68784142.05536447.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86962.7759171.2031653.01120072.5195251.20
支付的各项税费(万元)5349.862576.661136.678832.786564.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31310.5220271.999666.4280786.6679946.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507078.10309085.79176136.77993834.00718210.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77502.3522053.52-39686.86172274.2941362.80
收回投资收到的现金(万元)------11893.361299.10
取得投资收益收到的现金(万元)22.541.68--2260.445298.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.13--12.916.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.191.81--14166.726603.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63424.0829318.5912603.5047918.9617562.13
投资支付的现金(万元)12.16----133.86133.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112.96------3247.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63549.1929318.5912603.5048052.8220942.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63526.00-29316.78-12603.50-33886.10-14339.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208282.89171758.03128980.84383141.03299053.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3369.712633.072633.0739898.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211652.60174391.09131613.91423039.21299053.66
偿还债务支付的现金(万元)249135.35172828.2097476.58420627.97334671.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5946.154076.472021.128572.246838.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2735.054259.593338.1826732.765193.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257816.54181164.26102835.88455932.98346703.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46163.94-6773.1628778.03-32893.77-47649.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3128.75-1925.03-1035.32379.63-7248.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35316.34-15961.46-24547.66105874.06-27874.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)343043.48343043.48343043.48237169.42237169.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)307727.13327082.02318495.82343043.48209294.92
净利润(万元)---39693.06---74616.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3758.63--4972.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1415.05--2753.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.52---60.91--
固定资产报废损失(万元)--53264.50--93911.51--
公允价值变动损失(万元)---26.19---3429.72--
财务费用(万元)--10926.54--26728.02--
投资损失(万元)---8634.34---7502.56--
递延所得税资产减少(万元)---2085.37--5300.66--
递延所得税负债增加(万元)--209.63--645.89--
存货的减少(万元)---17043.91--62573.94--
经营性应收项目的减少(万元)--23493.30--294418.51--
经营性应付项目的增加(万元)---13921.52---249847.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22053.52--172274.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--327082.02--343043.48--
减:现金的期初余额(万元)--343043.48--237169.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15961.46--105874.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22.42--7282.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--435.28--851.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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