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伟星新材(002372)现金流量表图
伟星新材(002372)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217963.57117915.00600106.06388355.40248220.61
收到的税费返还(万元)1201.25619.812493.242033.901397.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3587.612089.3811686.2912042.373661.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222752.43120624.18614285.59402431.67253279.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95295.3965180.89311917.41163315.6998815.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40488.0527814.7980519.5960464.0744246.45
支付的各项税费(万元)22511.877721.9051220.5734209.9223767.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23724.547623.9252789.4949673.3028356.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182019.86108341.50496447.05307662.97195186.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40732.5812282.69117838.5494768.7058093.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1232.92781.671745.722427.121172.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.21111.601667.38217.85457.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)221000.00106000.00444600.00372200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222415.13106893.27448013.10374844.96283629.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11286.934447.8524850.5021190.8214466.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4624.62976.8610539.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200000.0056000.00462600.00360100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216080.8365072.47488427.36391830.42249880.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6334.3041820.79-40414.26-16985.4633748.51
吸收投资收到的现金(万元)----283.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----283.19----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.4067.40809.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67.4067.401092.58----
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.001021.03--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55331.203.3296397.7880343.4080343.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)312.50--1750.00--1750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.62107.6910116.46375.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56585.821111.01107514.2481740.1380608.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56518.42-1043.60-106421.66-81740.13-80608.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.68-662.83572.04642.42903.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9629.2252397.05-28425.35-3314.4712137.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100371.51100371.51128796.85128796.85128796.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90742.28152768.56100371.51125482.38140933.85
净利润(万元)38989.47--73429.02--27175.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)893.17--7435.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1079.65--2082.24--1000.35
长期待摊费用摊销(万元)----1128.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.31---23.82---4.53
固定资产报废损失(万元)8353.70--16.90--7305.15
公允价值变动损失(万元)-41.92---14.37---13.83
财务费用(万元)-0.78---48.96---398.08
投资损失(万元)-13662.74---5969.77--602.33
递延所得税资产减少(万元)-277.27--339.43---416.89
递延所得税负债增加(万元)171.32---495.23---113.14
存货的减少(万元)2146.46--1424.84--15224.11
经营性应收项目的减少(万元)7793.37--9515.31--6006.88
经营性应付项目的增加(万元)-2915.48--12223.18--1215.61
其他(万元)-2688.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40732.58--117838.54----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90742.28--100371.51--140933.85
减:现金的期初余额(万元)100371.51--128796.85--128796.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9629.22---28425.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----811.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.33--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-272026-04-032025-10-272025-08-13
更新时间2026-08-062026-04-282026-04-032025-10-282025-08-13
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