中财网 中财网股票行情
广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2146318.331374157.93650054.193032234.862216407.08
收到的税费返还(万元)301.91302.400.339502.414904.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26528.2917164.286546.3431825.2029977.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2173148.531391624.62656600.873073562.472251288.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1206317.58785911.02365457.531958839.761362267.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84746.6353423.6727274.45111651.7984964.37
支付的各项税费(万元)297280.74203678.3783938.65375681.17283643.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86939.6567174.4133887.46139549.9888937.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1675284.591110187.47510558.082585722.691819812.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)497863.93281437.15146042.78487839.78431476.30
收回投资收到的现金(万元)3775.043797.373827.84----
取得投资收益收到的现金(万元)4080.004080.00--2092.312040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1584.671091.7582.181134.49914.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)179.560.400.20210403.6068944.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11708.076778.862306.6621810.407386.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21327.3315748.386216.87235440.8179285.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127874.1948970.966239.1764480.0656136.72
投资支付的现金(万元)5745.31----13632.2713000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25269.659942.573700.4211952.696338.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158889.1558913.539939.5990065.0375474.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137561.82-43165.15-3722.71145375.773810.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)670214.39451846.39325646.391220155.23980429.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44275.5944275.5931803.0074566.7857916.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714489.97496121.97357449.391294722.021038345.49
偿还债务支付的现金(万元)794177.03643597.03421472.161525631.761219693.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75445.2023749.1313860.44466986.88370584.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.73142.9921.736473.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129503.58102657.6347692.91171595.88103314.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)999125.80770003.79483025.512164214.521693592.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-284635.83-273881.82-125576.12-869492.50-655247.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3100.722764.842458.70-1472.79-1145.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78767.01-32844.9719202.64-237749.74-221105.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135544.86135544.86135544.86373294.60373298.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214311.86102699.89154747.50135544.86152192.72
净利润(万元)--121823.66--120488.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2633.24--11364.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17288.46--37363.58--
长期待摊费用摊销(万元)------263.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--667.86--1268.27--
固定资产报废损失(万元)--109730.29--11717.74--
公允价值变动损失(万元)--0.54--3981.55--
财务费用(万元)--34247.42--76046.43--
投资损失(万元)--12341.80--25946.20--
递延所得税资产减少(万元)---471.20---5331.80--
递延所得税负债增加(万元)--1904.32---3285.86--
存货的减少(万元)--38091.35--22329.56--
经营性应收项目的减少(万元)---4922.53--68768.09--
经营性应付项目的增加(万元)---47490.99---91024.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--281437.15--487839.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102699.89--135544.86--
减:现金的期初余额(万元)--135544.86--373294.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32844.97---237749.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---185.31--446.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--926.82--3790.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至广汇能源（600256）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。