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2026-09-30
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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-06-30
2007-09-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
煤炭ETF
515220
11457.76
76423.2832
1.79%
5.75%
2026-09-30
红利ETF
510880
10723.82
71527.8912
1.68%
2.78%
2026-09-30
中欧周期优选混合-A
019888
3639.05
24272.4832
0.57%
9.25%
2026-09-30
万家精选A
519185
2495.61
16645.7184
0.39%
16.23%
2026-09-30
万家宏观择时多策略A
519212
1164.88
7769.7696
0.18%
16.62%
2026-09-30
国泰中证油气产业ETF
561360
1096.24
7311.9464
0.17%
3.83%
2026-09-30
鹏华国证石油天然气ETF
159697
867.48
5786.1128
0.14%
4.08%
2026-09-30
中欧中证500指数增强-A
015453
683.05
4555.9436
0.11%
3.35%
2026-09-30
博道红利智航股票-A
019124
502.20
3349.6740
0.08%
8.27%
2026-09-30
万家中证红利ETF
159581
426.30
2843.4210
0.07%
1.85%
2026-09-30
万家新利
519191
395.72
2639.4524
0.06%
7.26%
2026-09-30
景顺长城国证石油天然气ETF
159588
351.94
2347.4398
0.06%
3.88%
2026-09-30
鑫元华证沪深港红利50指数-A
021881
329.24
2196.0308
0.05%
4.69%
2026-09-30
融通产业趋势精选混合-C
019194
275.98
1840.7866
0.04%
5.34%
2026-09-30
融通产业趋势精选A
011011
275.98
1840.7866
0.04%
8.91%
2026-09-30
中欧价值精选混合-A
021181
273.98
1827.4466
0.04%
2.90%
2026-09-30
华商主题精选
630011
197.24
1315.5908
0.03%
5.93%
2026-09-30
国金红利量化选股混合-A
024385
194.46
1297.0482
0.03%
7.17%
2026-09-30
太平中证红利指数-A
023182
173.33
1156.1111
0.03%
2.26%
2026-09-30
中加量化选股混合-A
026941
132.91
886.5097
0.02%
4.98%
2026-09-30
融通成长30灵活配置混合-C
014106
113.42
756.5114
0.02%
7.09%
2026-09-30
中欧中证500指数量化增强-A
026774
107.68
718.2256
0.02%
--
2026-09-30
中欧金安量化混合-A
014135
104.99
700.2833
0.02%
0.89%
2026-09-30
广发资源智选股票-A
023834
103.69
691.6123
0.02%
2.80%
2026-09-30
人保红利智享混合-A
022211
96.00
640.3200
0.02%
2.67%
2026-09-30
中欧元利债券-A
027416
95.17
634.7839
0.01%
4.95%
2026-09-30
华夏国证石油天然气ETF
159189
63.73
425.0791
0.01%
3.86%
2026-09-30
华安国证石油天然气ETF
159195
44.84
299.0828
0.01%
3.59%
2026-09-30
中加科丰价值精选
008356
42.60
284.1420
0.01%
0.51%
2026-09-30
景顺长城中证500增强策略ETF
159610
41.13
274.3371
0.01%
1.57%
2026-09-30
易方达红利混合-A
020801
33.28
221.9776
0.01%
0.87%
2026-09-30
广发睿合混合-A
014734
31.74
211.7058
0.00%
1.50%
2026-09-30
中欧红利慧选混合-A
024361
28.40
189.4280
0.00%
9.24%
2026-09-30
民生加银红利回报
690009
27.08
180.6236
0.00%
4.72%
2026-09-30
长信利保A
519947
23.44
156.3448
0.00%
1.29%
2026-09-30
长信利保债券-E
023080
23.44
156.3448
0.00%
7.02%
2026-09-30
工银瑞信中证500六个月持有期指数增强-A
014133
20.18
134.6006
0.00%
1.73%
2026-09-30
安信红利量化选股股票-A
025411
19.68
131.2656
0.00%
2.51%
2026-09-30
万家周期优势企业A
008491
18.45
123.0615
0.00%
3.83%
2026-09-30
中加科鑫A
010543
15.33
102.2511
0.00%
1.02%
2026-09-30
民生加银添润债券-A
018604
13.52
90.1784
0.00%
4.83%
2026-09-30
华安鼎安优选一年持有期混合-A
015133
13.42
89.5114
0.00%
1.83%
2026-09-30
中加聚享长鑫债券-A
027182
11.71
78.1057
0.00%
--
2026-09-30
华安添禧一年持有A
010522
8.46
56.4282
0.00%
1.28%
2026-09-30
中加中证500指数增强A
010153
8.30
55.3610
0.00%
2.99%
2026-09-30
国泰中证A500增强策略ETF
159226
8.13
54.2271
0.00%
0.57%
2026-09-30
兴业华证沪港深红利100指数-A
021931
7.19
47.9573
0.00%
3.56%
2026-09-30
鑫元国证石油天然气指数-A
027452
6.63
44.2221
0.00%
--
2026-09-30
兴银中证1000指数增强-A
014831
6.54
43.6218
0.00%
0.82%
2026-09-30
中欧精益稳健一年持有
012281
5.71
38.0857
0.00%
0.18%
2026-09-30
万家资源主题混合-A
027905
5.53
36.8851
0.00%
--
2026-09-30
大成招享汇智混合-A
026340
5.07
33.8169
0.00%
0.16%
2026-09-30
中加量化研选混合-A
014691
4.25
28.3475
0.00%
1.08%
2026-09-30
景顺长城红利量化选股股票-A
022344
3.77
25.1459
0.00%
3.20%
2026-09-30
兴业中证红利指数-A
022290
3.25
21.6775
0.00%
1.94%
2026-09-30
民生加银聚利6个月持有A
009260
1.50
10.0050
0.00%
0.21%
2026-09-30
宝盈祥裕增强回报A
008336
1.35
9.0045
0.00%
0.28%
2026-09-30
浙商汇金中证A500指数-A
023879
0.65
4.3355
0.00%
0.10%
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