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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
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2009-03-31
2008-12-31
2008-06-30
2007-09-30
2006-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
大成产业趋势A
010826
4531.50
22385.6096
0.71%
8.29%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
4071.91
20115.2551
0.64%
47.44%
2026-06-30
大成聚优成长混合-A
014224
2265.47
11191.4368
0.35%
12.68%
2026-06-30
大成睿享A
008269
1061.82
5245.4056
0.17%
1.26%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
949.55
4690.7770
0.15%
3.23%
2026-06-30
永赢科技驱动A
008919
854.09
4219.2048
0.13%
0.93%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
810.31
4002.9314
0.13%
10.98%
2026-06-30
永赢锐见成长混合-A
026684
669.89
3309.2566
0.10%
--
2026-06-30
鑫元华证沪深港红利50指数-A
021881
466.88
2306.3872
0.07%
5.46%
2026-06-30
博时恒泰A
011864
300.00
1482.0000
0.05%
1.84%
2026-06-30
鑫元浩鑫增强债券-A
018682
295.67
1460.6098
0.05%
2.66%
2026-06-30
中欧颐利债券-A
016850
292.39
1444.4066
0.05%
0.14%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
273.97
1353.4118
0.04%
1.40%
2026-06-30
天弘中证油气产业指数-A
021619
271.85
1342.9390
0.04%
6.26%
2026-06-30
大成核心趋势A
012519
264.73
1307.7662
0.04%
3.00%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
243.17
1201.2598
0.04%
0.56%
2026-06-30
永赢锐见进取混合-A
022717
241.78
1194.3932
0.04%
1.39%
2026-06-30
永赢锐见先锋混合-A
023420
192.75
952.1850
0.03%
0.81%
2026-06-30
国联高股息精选A
006123
155.54
768.3676
0.02%
7.51%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
152.64
754.0416
0.02%
7.63%
2026-06-30
南方新优享A
000527
134.68
665.3192
0.02%
0.18%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
124.07
612.9058
0.02%
0.61%
2026-06-30
大成卓远视野混合-A
017669
121.97
602.5318
0.02%
1.31%
2026-06-30
长安裕盛A
005343
115.10
568.5940
0.02%
19.89%
2026-06-30
银华盛世精选A
003940
98.48
486.4912
0.02%
0.27%
2026-06-30
大成兴远启航混合-A
019357
93.25
460.6550
0.01%
1.55%
2026-06-30
海富通欣利混合-A
011554
92.87
458.7778
0.01%
0.69%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
92.67
457.7898
0.01%
1.81%
2026-06-30
南方创新经济
001053
81.78
403.9932
0.01%
0.15%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
78.42
387.3948
0.01%
1.39%
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
78.07
385.6658
0.01%
7.47%
2026-06-30
长安鑫兴A
005186
77.48
382.7512
0.01%
7.41%
2026-06-30
华泰柏瑞基本面智选A
007306
65.48
323.4712
0.01%
9.55%
2026-06-30
富国价值回报混合-A
026730
60.00
296.4000
0.01%
--
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
58.19
287.4586
0.01%
2.33%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
51.69
255.3486
0.01%
4.43%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
50.22
248.0868
0.01%
2.93%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
49.21
243.0974
0.01%
0.99%
2026-06-30
南方行业领先
012314
48.88
241.4672
0.01%
0.15%
2026-06-30
海富通欣睿A
010657
46.81
231.2414
0.01%
0.50%
2026-06-30
海富通悦享一年持有期混合-A
019752
46.81
231.2414
0.01%
0.63%
2026-06-30
易方达高股息量化选股股票-A
021049
46.18
228.1292
0.01%
3.49%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
44.78
221.2132
0.01%
0.14%
2026-06-30
银华沪深股通A
008116
38.77
191.5238
0.01%
1.04%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
38.34
189.3996
0.01%
0.82%
2026-06-30
汇安核心资产A
009381
38.26
189.0044
0.01%
0.94%
2026-06-30
工银新增益
001721
33.23
164.1562
0.01%
2.80%
2026-06-30
海富通红利优选混合-A
020695
32.50
160.5500
0.01%
10.06%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
29.43
145.4014
0.00%
1.49%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
29.33
144.8902
0.00%
2.27%
2026-06-30
博时周期优选A
011845
28.19
139.2586
0.00%
2.18%
2026-06-30
鑫元锦鑫回报混合-A
025358
26.51
130.9594
0.00%
0.52%
2026-06-30
南方创新精选一年定期A
009681
25.83
127.6002
0.00%
0.20%
2026-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
25.00
123.5000
0.00%
0.67%
2026-06-30
南方ESG主题A
008264
22.99
113.5706
0.00%
0.23%
2026-06-30
南方成安优选
005742
21.93
108.3342
0.00%
0.17%
2026-06-30
广发沪深300指数增强A
006020
21.21
104.7774
0.00%
0.18%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
20.75
102.5050
0.00%
2.12%
2026-06-30
南方均衡优选一年持有期混合-A
013200
16.49
81.4606
0.00%
0.58%
2026-06-30
银华裕利
005848
16.47
81.3618
0.00%
1.79%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
15.38
75.9772
0.00%
1.84%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
15.38
75.9772
0.00%
--
2026-06-30
博时荣泰灵活配置混合
009967
15.34
75.7796
0.00%
1.41%
2026-06-30
东方周期优选A
004244
15.00
74.1000
0.00%
3.55%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
14.58
72.0252
0.00%
0.03%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
14.38
71.0372
0.00%
1.37%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
14.11
69.7034
0.00%
0.10%
2026-06-30
长安行业成长混合-A
016345
12.50
61.7500
0.00%
5.63%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
12.38
61.1572
0.00%
0.11%
2026-06-30
华夏鼎泓A
007666
10.78
53.2532
0.00%
0.02%
2026-06-30
英大碳中和混合-A
015724
10.30
50.8820
0.00%
2.46%
2026-06-30
东方中国红利
009999
10.00
49.4000
0.00%
2.14%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
9.46
46.7324
0.00%
0.47%
2026-06-30
海富通添利收益一年持有期债券-A
019038
9.30
45.9420
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
9.26
45.7444
0.00%
0.05%
2026-06-30
华夏智胜优选混合-A
021369
9.04
44.6576
0.00%
0.31%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
7.33
36.2102
0.00%
0.34%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
5.39
26.6266
0.00%
0.78%
2026-06-30
华夏鼎融A
003301
5.35
26.4290
0.00%
0.02%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
5.34
26.3796
0.00%
0.20%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
4.72
23.3168
0.00%
8.62%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
4.32
21.3408
0.00%
0.45%
2026-06-30
东方红招瑞甄选18个月持有期混合-A
012949
3.40
16.7960
0.00%
0.16%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
3.28
16.2032
0.00%
0.51%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
3.06
15.1164
0.00%
0.02%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
2.99
14.7706
0.00%
--
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.88
14.2272
0.00%
0.01%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
2.22
10.9668
0.00%
--
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
2.17
10.7198
0.00%
0.30%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
1.32
6.5208
0.00%
0.00%
2026-06-30
中欧瑾尚混合-A
013830
1.21
5.9774
0.00%
0.17%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
1.08
5.3352
0.00%
0.00%
2026-06-30
东海核心价值
006538
1.00
4.9400
0.00%
1.81%
2026-06-30
摩根研究驱动A
007388
0.97
4.7918
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华多元视野
002307
0.79
3.9026
0.00%
0.06%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.77
3.8038
0.00%
0.02%
2026-06-30
中欧中证1000指数增强-A
017919
0.56
2.7664
0.00%
0.01%
2026-06-30
建信中证A500指数增强-A
023303
0.51
2.5194
0.00%
0.13%
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.40
1.9760
0.00%
0.13%
2026-06-30
中欧国证2000指数增强-A
018663
0.39
1.9266
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.30
1.4820
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞恒利混合-A
012953
0.30
1.4820
0.00%
0.03%
2026-06-30
华夏稳兴增益一年持有期混合-A
017575
0.28
1.3832
0.00%
0.06%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.16
0.7904
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏稳进增益一年持有期混合-A
017912
0.07
0.3458
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞中证全指指数增强-A
026690
0.05
0.2470
0.00%
--
2026-06-30
招商金安成长严选
012123
0.00
0.0123
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方发展机遇一年持有期混合-A
014031
0.00
0.0049
0.00%
0.00%
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