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万通发展(600246)现金流量表图
万通发展(600246)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53307.4226368.6310345.9248430.1631878.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3205.922761.341787.756775.916264.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56513.3429129.9712133.6755206.0738142.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57404.6721525.116553.7511773.583019.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20993.1314497.588898.0610705.676022.22
支付的各项税费(万元)4637.523675.681273.097365.905406.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13388.1711153.607679.849100.106902.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96423.4950851.9724404.7438945.2521350.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39910.15-21722.00-12271.0716260.8216791.70
收回投资收到的现金(万元)6180.00180.00--46869.7846869.78
取得投资收益收到的现金(万元)506.09101.40--1363.931229.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.760.500.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------835.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6686.85281.900.5049169.6048935.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3549.083342.302156.053505.01116.70
投资支付的现金(万元)10200.005200.00--6244.476164.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7224.20------64538.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20973.2815766.509380.2574287.9870819.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14286.42-15484.60-9379.75-25118.38-21884.55
吸收投资收到的现金(万元)44419.8436259.3832859.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3400.003400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5417.392417.39------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1800.001800.00----11604.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51637.2440476.7732859.3811604.7311604.73
偿还债务支付的现金(万元)10320.009860.002910.0012570.003870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4958.273340.801673.0316403.4713818.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9049.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2417.812156.49------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17696.0815357.294801.8729419.3917688.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33941.1625119.4828057.51-17814.66-6083.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20255.42-12087.126406.69-26672.22-11176.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90853.8690853.8690853.86117526.07117526.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70598.4478766.7497260.5490853.86106349.70
净利润(万元)---27774.34---67637.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1412.48--2222.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.23---1.10--
固定资产报废损失(万元)--9577.93--14637.46--
公允价值变动损失(万元)--1825.25---10408.82--
财务费用(万元)--3498.83--7328.56--
投资损失(万元)---145.81--18209.09--
递延所得税资产减少(万元)--595.11---765.10--
递延所得税负债增加(万元)--276.91---853.78--
存货的减少(万元)--10231.64--21693.34--
经营性应收项目的减少(万元)--3914.73--1662.45--
经营性应付项目的增加(万元)---26470.88---9696.49--
其他(万元)--102.63--3384.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21722.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78766.74--90853.86--
减:现金的期初余额(万元)--90853.86--117526.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12087.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--711.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--420.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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