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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63749.0530400.68123257.6486731.2252806.47
收到的税费返还(万元)2108.021085.651184.311163.91926.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1179.78734.231540.013583.772945.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67036.8432220.56125981.9691478.9056678.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58117.7627713.4576444.9859316.4133069.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9692.344599.5618693.8813466.838855.39
支付的各项税费(万元)3773.231830.665066.374633.662992.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2303.911203.945891.853242.781590.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73887.2535347.61106097.0880659.6946507.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6850.41-3127.0519884.8810819.2110171.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.70--84.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.70--84.56----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2105.791354.559870.035808.1735.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2105.791354.559870.035808.1735.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2104.10-1354.55-9785.47-5808.17-35.05
吸收投资收到的现金(万元)----6412.462856.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6412.462856.16--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.003000.0037692.2636632.2923232.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19500.003000.0044104.7239488.4523232.29
偿还债务支付的现金(万元)17743.367020.5340276.3038498.1726496.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)655.75285.555185.534881.914606.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----175.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18.37----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18399.127306.0945480.2043380.0831102.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1100.88-4306.09-1375.48-3891.63-7870.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.77-17.27-1128.6027.06-78.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8130.40-8804.967595.331146.462187.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29727.8729727.8722132.5322132.5322132.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21597.4720922.9129727.8723278.9924319.96
净利润(万元)2421.40--2444.56---1308.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-399.68--791.48---1531.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.22--149.18--74.51
长期待摊费用摊销(万元)----3.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----48.01---54.84
固定资产报废损失(万元)1692.70--67.03--1693.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1047.44--1933.99--643.95
投资损失(万元)23.35--3.23--22.29
递延所得税资产减少(万元)196.92--390.70---2.43
递延所得税负债增加(万元)-21.34---122.67----
存货的减少(万元)-6870.39--7417.89--15556.80
经营性应收项目的减少(万元)-3622.84---13042.52---4110.88
经营性应付项目的增加(万元)-2294.35--16034.88---1087.43
其他(万元)9.84-------13.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6850.41--19884.88--10171.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21597.47--29727.87--24319.96
减:现金的期初余额(万元)29727.87--22132.53--22132.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8130.40--7595.33--2187.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)826.58--487.39--283.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.14--56.60--3.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-012025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-032025-10-282025-08-27
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