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*ST仕净(301030)现金流量表图
*ST仕净(301030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13574.857347.6869627.1464706.1659833.10
收到的税费返还(万元)0.000.38--0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5097.664705.9377165.4768529.0952560.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18672.5112053.99146792.61133235.24112393.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5775.861661.8387973.6080005.8870163.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6571.272619.8824223.3219145.1214162.96
支付的各项税费(万元)10.234.324759.002039.781816.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8745.199831.1673796.3053366.3941241.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21102.5414117.19190752.23154557.16127383.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2430.04-2063.20-43959.62-21321.92-14990.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.21--48.2048.2048.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.21---6239.7548.2048.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23.997.912442.911666.901350.89
投资支付的现金(万元)0.000.00625.00625.00625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23.997.913067.912291.901975.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22.78-7.91-9307.66-2243.70-1927.69
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001174.671154.67934.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00240.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.004617.00258936.39118682.5894895.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----17674.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4600.004617.00278076.80137511.68104531.24
偿还债务支付的现金(万元)265.3194.31220252.83100549.0386473.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1935.361010.518106.246807.604364.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129.06----7944.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2329.731233.82236303.88115301.4497817.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2270.273383.1841772.9122210.236713.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.200.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-182.551312.07-11494.17-1355.38-10203.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)792.19792.1912286.3612286.3612286.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)609.632104.26792.1910930.972082.44
净利润(万元)-69322.40---116791.38---12158.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33444.07--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)130.76--250.77--122.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.13--422.17--102.84
固定资产报废损失(万元)5639.24--12231.76--6405.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10175.08--13786.28--7342.29
投资损失(万元)-4172.99--2388.28--7.32
递延所得税资产减少(万元)6704.01---6778.02---3173.29
递延所得税负债增加(万元)-1412.54---2076.14---637.21
存货的减少(万元)-3188.41---1398.01--3635.81
经营性应收项目的减少(万元)21336.64--45223.81--52588.13
经营性应付项目的增加(万元)-7641.48---86353.82---80850.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2430.04--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)609.63--792.19--2082.44
减:现金的期初余额(万元)792.19--12286.36--12286.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-182.55--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5639.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-10-262025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-10-282025-08-29
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