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绿能慧充(600212)现金流量表图
绿能慧充(600212)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35821.7415419.2556337.4533819.7418592.84
收到的税费返还(万元)1.001.0829.0330.600.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.651070.451643.164199.62474.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37344.3916490.7858009.6438049.9619068.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29583.9713007.1743213.7529471.199868.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7971.674484.2310348.377600.955017.16
支付的各项税费(万元)827.73261.683173.932145.27950.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4205.025046.836537.026628.744404.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42588.4022799.9163273.0645846.1520240.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5244.01-6309.13-5263.42-7796.19-1171.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--30.51--0.360.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02--13.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3692.793542.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0230.513706.803543.163493.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2732.94703.257404.24634.19403.73
投资支付的现金(万元)--0.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2743.14703.257504.54734.19403.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2743.13-672.74-3797.742808.963089.43
吸收投资收到的现金(万元)----58194.6544388.1049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.0010.001450.00450.00450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.005100.005100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.0010.0064744.6549938.104349.00
偿还债务支付的现金(万元)1010.00990.001650.00200.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.872.7579.5233.9824.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8035.4418258.8817461.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9275.699028.1919988.4017695.216962.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9265.69-9018.1944756.2532242.89-2613.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.771.67-0.750.031.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17241.05-15998.3935694.3427255.70-694.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38508.8538508.852814.512814.512814.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21267.8022510.4738508.8530070.212119.68
净利润(万元)34.29--1643.80--278.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----171.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)123.01--228.89--83.77
长期待摊费用摊销(万元)----378.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.73
固定资产报废损失(万元)650.42--10.92--470.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)31.06--179.38--65.59
投资损失(万元)-----10.19---0.36
递延所得税资产减少(万元)-284.39---695.57---98.16
递延所得税负债增加(万元)-22.54--197.72----
存货的减少(万元)270.62---5084.94---1498.41
经营性应收项目的减少(万元)-1714.36---17793.86---7274.74
经营性应付项目的增加(万元)-6723.32--13804.79--6326.59
其他(万元)1168.86-------102.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5263.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21267.80--38508.85--2119.68
减:现金的期初余额(万元)38508.85--2814.51--2814.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----35694.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----151.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----264.19----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-122023-10-312023-08-01
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-152023-10-312023-08-01
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