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金种子酒(600199)现金流量表图
金种子酒(600199)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28076.2218526.4110373.7873413.7757112.81
收到的税费返还(万元)18.7113.3813.38--40.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2627.912044.15588.043316.732690.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30722.8420583.9410975.2076730.5059843.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15749.9111320.665660.9529237.8422673.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15981.8311875.656223.5127438.2120705.69
支付的各项税费(万元)10898.998776.604683.1118665.7516126.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7793.414587.532293.4423282.6612131.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50424.1436560.4318861.0198624.4771637.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19701.30-15976.49-7885.82-21893.97-11793.57
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)18.1218.1218.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------72.760.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10018.1210018.1210018.129265.000.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1029.71869.23646.076575.235058.20
投资支付的现金(万元)------10000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1029.71869.23646.0716575.235058.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8988.419148.899372.06-7310.23-5057.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37000.0026000.0014000.0047840.0038970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3607.702611.70----1642.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40607.7028611.7015320.0049478.0040612.50
偿还债务支付的现金(万元)37015.0026467.0013448.0027999.0021400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.73515.88237.17945.42710.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------280.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1525.701525.70----2554.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39253.4328508.5814681.1731548.4224665.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1354.27103.12638.8317929.5815947.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9358.62-6724.482125.07-11274.62-904.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23758.2723758.2723815.1735032.8935032.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14399.6517033.7925940.2423758.2734128.75
净利润(万元)---6483.88---19849.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--608.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--500.43--1073.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.89--11.19--
固定资产报废损失(万元)--2481.08--5450.35--
公允价值变动损失(万元)-------4.70--
财务费用(万元)--359.88--724.72--
投资损失(万元)-------1398.87--
递延所得税资产减少(万元)------49.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1134.99---4464.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1068.43--1487.37--
经营性应付项目的增加(万元)---11186.46---6684.95--
其他(万元)---100.92---472.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15976.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17033.79--23758.27--
减:现金的期初余额(万元)--23758.27--35032.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6724.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--159.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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