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三和管桩(003037)现金流量表图
三和管桩(003037)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293393.15194578.2485967.19443379.84311377.51
收到的税费返还(万元)73.6973.6964.67136.7453.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11580.076168.662942.379810.176777.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)305046.90200820.6088974.23453326.75318208.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247124.98157616.5081023.71327192.23247261.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62010.8142095.4621877.2484168.9263504.82
支付的各项税费(万元)18246.8912539.256385.7826438.4018713.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18487.9211150.366179.6018599.4913612.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345870.61223401.56115466.34456399.04343092.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40823.71-22580.96-26492.11-3072.29-24884.16
收回投资收到的现金(万元)232411.90190341.84121569.32289169.05148584.82
取得投资收益收到的现金(万元)802.59647.23456.021686.48997.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.0878.8318.59363.50176.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--10199.9510199.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--500.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233355.56191067.90122043.93301918.97159959.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10493.887760.484680.2028268.8822691.00
投资支付的现金(万元)263322.56220696.59154856.73303819.30197769.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.730.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273818.17228457.07159536.94332088.18220460.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40462.61-37389.17-37493.01-30169.21-60501.06
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119625.37101614.5741441.84166547.56141132.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23904.8717216.298528.4021936.4811369.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143530.24118830.8649970.24188484.04152501.81
偿还债务支付的现金(万元)115867.8680962.7125732.66153017.88134796.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7046.075665.031294.928335.897127.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2458.362246.262147.103430.273119.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125372.2988874.0029174.69164784.04145043.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18157.9529956.8620795.5623700.007458.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.83-49.82-37.48-43.42-53.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63196.19-30063.10-43227.04-9584.92-77980.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115331.06115331.06115331.06124915.97124915.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52134.8685267.9672104.02115331.0646935.11
净利润(万元)--1439.80--4796.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--815.95--1963.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.06--1189.27--
长期待摊费用摊销(万元)------1921.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.15---265.11--
固定资产报废损失(万元)--11922.16--238.40--
公允价值变动损失(万元)---155.28---575.52--
财务费用(万元)--2738.11--5766.63--
投资损失(万元)---197.95---867.88--
递延所得税资产减少(万元)---394.00--582.65--
递延所得税负债增加(万元)--8.64--50.83--
存货的减少(万元)---723.08---5106.55--
经营性应收项目的减少(万元)--2474.86--1553.69--
经营性应付项目的增加(万元)---26411.14---17102.91--
其他(万元)---17216.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22580.96---3072.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85267.96--115331.06--
减:现金的期初余额(万元)--115331.06--124915.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30063.10---9584.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--685.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1191.87--2688.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
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