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中欧鼎利A(166010) 2026-10-27官方净值:--涨跌:--2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-1.41% | 同类排行:1590 | 1652 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.74% | 同类排行:872 | 1006 | | 三年回报率:15.20% | 同类排行:117 | 1648 |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 24.43 | 24645.17 | 3.97% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 22.56 | 18237.19 | 2.94% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 254.03 | 13918.35 | 2.24% | | 2026-09-30 | 605196 | 华通线缆 | 2026-09-30
华通线缆 | 418.00 | 13877.60 | 2.23% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 31.18 | 12128.83 | 1.95% | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 53.60 | 11452.18 | 1.84% | | 2026-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-09-30
芯碁微装 | 28.39 | 11033.42 | 1.78% | | 2026-09-30 | 688200 | 华峰测控 | 2026-09-30
华峰测控 | 26.47 | 9898.77 | 1.59% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 120.25 | 9565.64 | 1.54% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 84.84 | 9501.21 | 1.53% |
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