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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-1.80% | 同类排行:1540 | 2505 | | 一月回报率:-12.70% | 同类排行:1004 | 1452 | | 一年回报率:-17.94% | 同类排行:530 | 837 | | 三年回报率:19.72% | 同类排行:394 | 815 |
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|  | | | 融通深证成指AB(161612)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通深证成指AB | | 基金代码 | 161612 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1848841553.44 | | 成立日期 | 2010-11-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证成份指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 蔡志伟 |
| | | 融通深证成指AB(161612)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.64 | 476.26 | 6.68% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.52 | 419.42 | 5.89% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.80 | 313.07 | 4.39% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.20 | 256.34 | 3.60% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 3.14 | 155.00 | 2.18% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.24 | 149.99 | 2.11% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 8.29 | 147.42 | 2.07% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.83 | 138.11 | 1.94% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 1.59 | 132.73 | 1.86% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 21.14 | 120.92 | 1.70% |
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