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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.61% | 同类排行:609 | 655 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.04% | 同类排行:1049 | 1218 |
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|  | | | 嘉实多元收益A(070015)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多元收益A | | 基金代码 | 070015 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 998363495.91 | | 成立日期 | 2008-09-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 洪流、董福焱、李宇昂 |
| | | 嘉实多元收益A(070015)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 150.00 | 1735.50 | 3.70% | | 2026-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-09-30
顺丰控股 | 40.44 | 1240.19 | 2.65% | | 2026-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-09-30
荣盛石化 | 64.20 | 855.79 | 1.83% | | 2026-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-09-30
三一重工 | 40.00 | 699.60 | 1.49% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 40.00 | 675.20 | 1.44% | | 2026-09-30 | 300003 | 乐普医疗 | 2026-09-30
乐普医疗 | 50.00 | 583.00 | 1.24% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 1.39 | 491.92 | 1.05% | | 2026-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2026-09-30
传音控股 | 7.00 | 376.60 | 0.80% | | 2026-09-30 | 002468 | 申通快递 | 2026-09-30
申通快递 | 25.00 | 365.00 | 0.78% | | 2026-09-30 | 002756 | 永兴材料 | 2026-09-30
永兴材料 | 3.51 | 136.85 | 0.29% |
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