|
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.25% | 同类排行:439 | 470 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:16.97% | 同类排行:64 | 1666 |
|
|  | | | 华安可转债A(040022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安可转债A | | 基金代码 | 040022 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 706745673.56 | | 成立日期 | 2011-06-22 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周益鸣 |
| | | 华安可转债A(040022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2026-09-30
温氏股份 | 40.00 | 604.80 | 0.68% | | 2026-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-09-30
中信特钢 | 40.00 | 524.40 | 0.59% | | 2026-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-09-30
云南白药 | 10.00 | 504.40 | 0.57% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.40 | 503.45 | 0.57% | | 2026-09-30 | 002946 | 新乳业 | 2026-09-30
新乳业 | 30.00 | 444.60 | 0.50% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 15.00 | 409.50 | 0.46% | | 2026-09-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-09-30
精测电子 | 2.00 | 368.06 | 0.41% | | 2026-09-30 | 601139 | 深圳燃气 | 2026-09-30
深圳燃气 | 58.32 | 364.50 | 0.41% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 2.00 | 346.84 | 0.39% | | 2026-09-30 | 002120 | 韵达股份 | 2026-09-30
韵达股份 | 50.00 | 341.00 | 0.38% |
|  |
|
|