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大成元信合利6个月持有期债券-A(027822) 2026-11-02官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:317 | 470 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 大成元信合利6个月持有期债券-A(027822)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成元信合利6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 027822 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-10 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 大成元信合利6个月持有期债券-A(027822)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-09-30
福耀玻璃 | 29.10 | 1559.18 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-09-30
豪迈科技 | 34.02 | 1306.21 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2026-09-30
宏发股份 | 33.15 | 1111.52 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 41.44 | 1040.03 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 7.18 | 494.70 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 20.95 | 422.14 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 12.97 | 386.38 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.30 | 344.43 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002539 | 云图控股 | 2026-09-30
云图控股 | 28.52 | 335.11 | 0.00% |
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