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鑫元国证石油天然气指数-A(027452) 2026-10-30官方净值:0.939元涨跌:1.09%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.86% | 同类排行:46 | 800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元国证石油天然气指数-A(027452)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元国证石油天然气指数-A | | 基金代码 | 027452 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元国证石油天然气指数-A(027452)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 13.43 | 150.55 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 3.76 | 125.66 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 22.33 | 117.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-09-30
杰瑞股份 | 0.92 | 101.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2026-09-30
广汇能源 | 6.63 | 44.22 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 2.08 | 41.91 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-09-30
中远海能 | 1.76 | 36.19 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-09-30
新奥股份 | 1.34 | 25.73 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-09-30
海油工程 | 3.18 | 21.05 | 0.00% | | 2026-09-30 | 605090 | 九丰能源 | 2026-09-30
九丰能源 | 0.59 | 18.44 | 0.00% |
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