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|  | | | 富国价值回报混合-A(026730)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值回报混合-A | | 基金代码 | 026730 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 353640000.00 | | 成立日期 | 2026-03-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 富国基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 富国价值回报混合-A(026730)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-06-30
中国核电 | 100.00 | 903.00 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 30.00 | 702.00 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 4.00 | 635.28 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603697 | 有友食品 | 2026-06-30
有友食品 | 49.73 | 476.91 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688799 | 华纳药厂 | 2026-06-30
华纳药厂 | 10.00 | 448.70 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 20.00 | 422.00 | 0.00% |
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