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路博迈添航债券-A(026189) 2026-11-02官方净值:1.009元涨跌:0.20%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:1413 | 1850 | | 一月回报率:-0.85% | 同类排行:1672 | 2053 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 路博迈添航债券-A(026189)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 路博迈添航债券-A | | 基金代码 | 026189 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 261900000.00 | | 成立日期 | 2026-02-11 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 路博迈基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 路博迈添航债券-A(026189)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.88 | 26.22 | 0.19% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.03 | 24.25 | 0.18% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.04 | 17.12 | 0.12% | | 2026-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2026-09-30
分众传媒 | 3.20 | 15.14 | 0.11% | | 2026-09-30 | 600123 | 兰花科创 | 2026-09-30
兰花科创 | 2.02 | 13.86 | 0.10% | | 2026-09-30 | 600428 | 中远海特 | 2026-09-30
中远海特 | 1.23 | 13.17 | 0.10% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 1.91 | 12.85 | 0.09% | | 2026-09-30 | 600153 | 建发股份 | 2026-09-30
建发股份 | 1.44 | 12.70 | 0.09% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 1.11 | 12.44 | 0.09% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 0.47 | 12.23 | 0.09% |
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