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安信欣鑫回报债券-A(026053) 2026-09-22官方净值:1.002元涨跌:0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信欣鑫回报债券-A(026053)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信欣鑫回报债券-A | | 基金代码 | 026053 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 342600000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信欣鑫回报债券-A(026053)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 4.05 | 305.90 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 13.99 | 285.54 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2026-06-30
晋控煤业 | 13.10 | 227.81 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 7.42 | 220.30 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-06-30
北新建材 | 9.44 | 170.77 | 0.00% | | 2026-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2026-06-30
山西焦煤 | 26.98 | 156.48 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-06-30
淮北矿业 | 9.93 | 139.52 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2026-06-30
顾家家居 | 5.30 | 118.51 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 4.21 | 114.30 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 3.01 | 106.86 | 0.00% |
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