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平安添元6个月持有期债券-A(026033) 2026-11-02官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.36% | 同类排行:71 | 470 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安添元6个月持有期债券-A(026033)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安添元6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 026033 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 84800000.00 | | 成立日期 | 2025-12-12 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 平安添元6个月持有期债券-A(026033)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 7.00 | 86.66 | 1.47% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 2.40 | 65.52 | 1.11% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 5.78 | 63.93 | 1.08% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 1.11 | 60.59 | 1.03% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 5.39 | 60.42 | 1.03% | | 2026-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-09-30
宝钢股份 | 9.12 | 54.08 | 0.92% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 6.47 | 53.57 | 0.91% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 1.11 | 53.06 | 0.90% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 7.74 | 52.09 | 0.88% | | 2026-09-30 | 600025 | 华能水电 | 2026-09-30
华能水电 | 5.23 | 51.72 | 0.88% |
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