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国泰鼎利债券-A(025966) 2026-11-05官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:0.51% | 同类排行:217 | 1789 | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:1187 | 1511 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰鼎利债券-A(025966)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鼎利债券-A | | 基金代码 | 025966 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 国泰基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国泰鼎利债券-A(025966)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 46.31 | 383.45 | 1.24% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 3.49 | 334.34 | 1.08% | | 2026-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-09-30
科伦药业 | 2.78 | 113.56 | 0.37% | | 2026-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-09-30
赛轮轮胎 | 8.14 | 107.77 | 0.35% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 2.31 | 103.88 | 0.34% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 1.92 | 97.84 | 0.32% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.24 | 93.36 | 0.30% | | 2026-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2026-09-30
水晶光电 | 3.76 | 91.74 | 0.30% |
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