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汇添富沪深300指数量化增强-A(025378) 2026-08-10官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-08-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇添富沪深300指数量化增强-A(025378)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪深300指数量化增强-A | | 基金代码 | 025378 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 汇添富沪深300指数量化增强-A(025378)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 1.44 | 1828.80 | 9.63% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 3.40 | 1336.23 | 7.04% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 1.22 | 739.33 | 3.89% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.43 | 687.84 | 3.62% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.57 | 675.73 | 3.56% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 22.78 | 572.69 | 3.02% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 11.08 | 528.96 | 2.78% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 6.86 | 518.14 | 2.73% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 7.31 | 514.62 | 2.71% | | 2026-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-06-30
东山精密 | 1.96 | 514.21 | 2.71% |
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