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中欧优利债券-A(025305) 2026-10-27官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.12% | 同类排行:805 | 966 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧优利债券-A(025305)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧优利债券-A | | 基金代码 | 025305 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中欧优利债券-A(025305)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.63 | 105.42 | 0.55% | | 2026-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2026-09-30
浦发银行 | 8.16 | 77.36 | 0.40% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.31 | 74.33 | 0.38% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.19 | 73.91 | 0.38% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 9.87 | 70.37 | 0.36% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 3.67 | 62.79 | 0.33% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.06 | 57.61 | 0.30% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.07 | 56.59 | 0.29% | | 2026-09-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-09-30
杰普特 | 0.13 | 54.36 | 0.28% | | 2026-09-30 | 688777 | 中控技术 | 2026-09-30
中控技术 | 0.68 | 54.20 | 0.28% |
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