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交银港股通优质精选混合-A(025298) 2026-09-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银港股通优质精选混合-A(025298)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银港股通优质精选混合-A | | 基金代码 | 025298 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 850490000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 交银港股通优质精选混合-A(025298)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 4.76 | 6045.33 | 10.70% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 0.93 | 287.84 | 0.51% | | 2026-06-30 | 001399 | 惠科股份 | 2026-06-30
惠科股份 | 1.01 | 38.51 | 0.07% | | 2026-06-30 | 301531 | 春光集团 | 2026-06-30
春光集团 | 0.29 | 21.73 | 0.04% | | 2026-06-30 | 301680 | 固德电材 | 2026-06-30
固德电材 | 0.12 | 14.13 | 0.03% | | 2026-06-30 | 001369 | 双欣材料 | 2026-06-30
双欣材料 | 0.90 | 12.12 | 0.02% | | 2026-06-30 | 001365 | 天海电子 | 2026-06-30
天海电子 | 0.24 | 9.41 | 0.02% | | 2026-06-30 | 001393 | 维通利 | 2026-06-30
维通利 | 0.13 | 6.91 | 0.01% | | 2026-06-30 | 001237 | 惠康科技 | 2026-06-30
惠康科技 | 0.09 | 6.79 | 0.01% | | 2026-06-30 | 001220 | 世盟股份 | 2026-06-30
世盟股份 | 0.06 | 1.61 | 0.00% |
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