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广发集瑞债券-E(025227) 2026-11-02官方净值:--涨跌:--2025-12-02收益分配:10派0.43元
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 广发集瑞债券-E(025227)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集瑞债券-E | | 基金代码 | 025227 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-08-14 | | 基金托管人 | 中国民生银行 | | 基金管理人 | 广发基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 广发集瑞债券-E(025227)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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