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|  | | | 万家多元价值混合-A(024676)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家多元价值混合-A | | 基金代码 | 024676 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | --- |
| | | 万家多元价值混合-A(024676)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.82 | 84.01 | 6.80% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 7.25 | 81.85 | 6.63% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 3.96 | 64.83 | 5.25% | | 2026-09-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-09-30
联讯仪器 | 0.04 | 64.49 | 5.22% | | 2026-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2026-09-30
正帆科技 | 1.06 | 61.44 | 4.97% | | 2026-09-30 | 688678 | 福立旺 | 2026-09-30
福立旺 | 1.91 | 59.60 | 4.83% |
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