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平安瑞和6个月持有期混合-A(024645) 2026-09-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安瑞和6个月持有期混合-A(024645)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安瑞和6个月持有期混合-A | | 基金代码 | 024645 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 759700000.00 | | 成立日期 | 2025-09-16 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 平安瑞和6个月持有期混合-A(024645)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 7.85 | 207.79 | 0.63% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 15.52 | 167.31 | 0.51% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.40 | 157.20 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-06-30
杭州银行 | 10.54 | 152.30 | 0.46% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-06-30
中国神华 | 2.99 | 116.73 | 0.35% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.13 | 114.99 | 0.35% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.09 | 114.30 | 0.35% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 6.31 | 104.49 | 0.32% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 1.34 | 101.21 | 0.31% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 5.37 | 92.79 | 0.28% |
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