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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.50% | 同类排行:570 | 748 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中信保诚安鑫回报债券-D(023599)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚安鑫回报债券-D | | 基金代码 | 023599 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-03-05 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 中信保诚基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中信保诚安鑫回报债券-D(023599)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 001211 | 双枪科技 | 2026-09-30
双枪科技 | 5.99 | 176.82 | 0.08% | | 2026-09-30 | 688517 | 金冠电气 | 2026-09-30
金冠电气 | 9.31 | 174.07 | 0.07% | | 2026-09-30 | 301010 | 晶雪节能 | 2026-09-30
晶雪节能 | 8.58 | 170.91 | 0.07% | | 2026-09-30 | 688393 | 安必平 | 2026-09-30
安必平 | 7.41 | 166.31 | 0.07% | | 2026-09-30 | 300947 | 德必集团 | 2026-09-30
德必集团 | 10.33 | 164.76 | 0.07% | | 2026-09-30 | 688395 | 正弦电气 | 2026-09-30
正弦电气 | 6.26 | 163.95 | 0.07% | | 2026-09-30 | 002188 | 中天服务 | 2026-09-30
中天服务 | 25.51 | 163.26 | 0.07% | | 2026-09-30 | 300717 | 华信新材 | 2026-09-30
华信新材 | 7.80 | 162.24 | 0.07% | | 2026-09-30 | 301258 | 富士莱 | 2026-09-30
富士莱 | 5.92 | 162.21 | 0.07% | | 2026-09-30 | 300713 | 英可瑞 | 2026-09-30
英可瑞 | 11.32 | 161.88 | 0.07% |
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