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| | | 回报率（指数型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:10.27% | 同类排行:17 | 149 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商华证价值优选50指数-A(022840)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商华证价值优选50指数-A | | 基金代码 | 022840 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 | | 基金经理 | 许荣漫 |
| | | 招商华证价值优选50指数-A(022840)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 1.71 | 37.02 | 2.42% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2026-06-30
海信视像 | 1.27 | 35.39 | 2.31% | | 2026-06-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2026-06-30
弘亚数控 | 1.71 | 32.99 | 2.15% | | 2026-06-30 | 600096 | 云天化 | 2026-06-30
云天化 | 1.07 | 32.53 | 2.12% | | 2026-06-30 | 600409 | 三友化工 | 2026-06-30
三友化工 | 5.26 | 32.14 | 2.10% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 4.53 | 32.03 | 2.09% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 3.28 | 31.59 | 2.06% | | 2026-06-30 | 000157 | 中联重科 | 2026-06-30
中联重科 | 4.53 | 31.57 | 2.06% | | 2026-06-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-06-30
淮北矿业 | 2.22 | 31.19 | 2.04% | | 2026-06-30 | 600704 | 物产中大 | 2026-06-30
物产中大 | 6.58 | 31.06 | 2.03% |
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