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平安价值精选混合-A(021219) 2026-08-03官方净值:0.866元涨跌:-0.44%
| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:4.87% | 同类排行:48 | 3244 | | 一月回报率:4.67% | 同类排行:257 | 3188 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安价值精选混合-A(021219)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安价值精选混合-A | | 基金代码 | 021219 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 平安基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 平安价值精选混合-A(021219)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603218 | 日月股份 | 2026-06-30
日月股份 | 74.74 | 763.84 | 11.49% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 20.00 | 750.00 | 11.29% | | 2026-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-06-30
洋河股份 | 19.00 | 724.85 | 10.91% | | 2026-06-30 | 600702 | 舍得酒业 | 2026-06-30
舍得酒业 | 20.00 | 711.00 | 10.70% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 9.00 | 697.68 | 10.50% | | 2026-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 2026-06-30
中炬高新 | 32.00 | 555.52 | 8.36% | | 2026-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2026-06-30
洽洽食品 | 29.00 | 520.84 | 7.84% | | 2026-06-30 | 603551 | 奥普科技 | 2026-06-30
奥普科技 | 50.00 | 449.50 | 6.76% | | 2026-06-30 | 688581 | 安杰思 | 2026-06-30
安杰思 | 5.00 | 258.55 | 3.89% | | 2026-06-30 | 601568 | 北元化工 | 2026-06-30
北元化工 | 70.00 | 238.00 | 3.58% |
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