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| | | 回报率（）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.22% | 同类排行:177 | 766 | | 一年回报率:-19.54% | 同类排行:528 | 544 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧中证全指软件开发指数-A(020484)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证全指软件开发指数-A | | 基金代码 | 020484 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证全指软件开发指数-A(020484)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-06-30
科大讯飞 | 68.73 | 2806.93 | 58.12% | | 2026-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-06-30
同花顺 | 10.77 | 2595.57 | 53.74% | | 2026-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-06-30
金山办公 | 8.29 | 1765.50 | 36.56% | | 2026-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-06-30
拓维信息 | 45.07 | 1262.41 | 26.14% | | 2026-06-30 | 300803 | 指南针 | 2026-06-30
指南针 | 13.09 | 1199.96 | 24.85% | | 2026-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-06-30
恒生电子 | 54.19 | 1148.29 | 23.78% | | 2026-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-06-30
润和软件 | 28.49 | 1097.15 | 22.72% | | 2026-06-30 | 601360 | 三六零 | 2026-06-30
三六零 | 125.18 | 1087.81 | 22.52% | | 2026-06-30 | 300454 | 深信服 | 2026-06-30
深信服 | 9.26 | 890.81 | 18.45% | | 2026-06-30 | 300496 | 中科创达 | 2026-06-30
中科创达 | 13.21 | 816.25 | 16.90% |
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