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浦银安盛稳健富利180天持有期债券-A(019041) 2026-08-07官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.23% | 同类排行:400 | 2817 | | 一月回报率:-0.22% | 同类排行:2145 | 2419 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券-A(019041)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券-A | | 基金代码 | 019041 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李羿 |
| | | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券-A(019041)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.14 | 114.10 | 0.72% | | 2026-06-30 | 301200 | 大族数控 | 2026-06-30
大族数控 | 0.30 | 108.20 | 0.68% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 0.54 | 93.64 | 0.59% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 0.10 | 88.46 | 0.56% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 0.83 | 87.96 | 0.56% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 1.17 | 82.37 | 0.52% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 0.21 | 77.10 | 0.49% |
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