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|  | | | 嘉实北证50成份指数-A(017527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份指数-A | | 基金代码 | 017527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份指数-A(017527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-06-30
戈碧迦 | 33.11 | 5260.44 | 59.02% | | 2026-06-30 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-06-30
贝特瑞 | 129.41 | 3219.75 | 36.12% | | 2026-06-30 | 920982 | 锦波生物 | 2026-06-30
锦波生物 | 17.44 | 2196.72 | 24.65% | | 2026-06-30 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-06-30
吉林碳谷 | 111.35 | 1975.30 | 22.16% | | 2026-06-30 | 920808 | 曙光数创 | 2026-06-30
曙光数创 | 22.76 | 1950.74 | 21.89% | | 2026-06-30 | 920599 | 同力股份 | 2026-06-30
同力股份 | 105.08 | 1730.74 | 19.42% | | 2026-06-30 | 920809 | 安达科技 | 2026-06-30
安达科技 | 181.79 | 1623.38 | 18.21% | | 2026-06-30 | 920116 | 星图测控 | 2026-06-30
星图测控 | 25.40 | 1617.56 | 18.15% | | 2026-06-30 | 920368 | 连城数控 | 2026-06-30
连城数控 | 53.42 | 1560.46 | 17.51% | | 2026-06-30 | 920394 | 民士达 | 2026-06-30
民士达 | 22.19 | 1530.23 | 17.17% |
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