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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-25 | | 一周回报率:-4.32% | 同类排行:2472 | 4220 | | 一月回报率:2.83% | 同类排行:1222 | 4080 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:46.96% | 同类排行:775 | 3715 |
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|  | | | 南方鑫悦15个月持有期混合-A(016553)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方鑫悦15个月持有期混合-A | | 基金代码 | 016553 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 卢玉珊 |
| | | 南方鑫悦15个月持有期混合-A(016553)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 1.89 | 288.23 | 2.35% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.67 | 261.74 | 2.14% | | 2026-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-06-30
生益科技 | 1.30 | 225.42 | 1.84% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.15 | 190.50 | 1.55% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 0.55 | 187.78 | 1.53% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 1.00 | 166.90 | 1.36% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.94 | 143.63 | 1.17% | | 2026-06-30 | 688409 | 富创精密 | 2026-06-30
富创精密 | 0.46 | 141.46 | 1.15% | | 2026-06-30 | 688668 | 鼎通科技 | 2026-06-30
鼎通科技 | 0.36 | 134.13 | 1.09% | | 2026-06-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-06-30
长飞光纤 | 0.01 | 5.46 | 0.04% |
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