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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:0.15% | 同类排行:86 | 2919 | | 一月回报率:-1.45% | 同类排行:2710 | 2823 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.74% | 同类排行:3164 | 3305 |
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|  | | | 招商安嘉债券(016513)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安嘉债券 | | 基金代码 | 016513 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蔡振 |
| | | 招商安嘉债券(016513)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 1.92 | 72.00 | 0.48% | | 2026-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-06-30
长城汽车 | 4.48 | 67.60 | 0.45% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-06-30
TCL科技 | 10.83 | 63.03 | 0.42% | | 2026-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-06-30
亿联网络 | 1.66 | 56.14 | 0.38% | | 2026-06-30 | 000708 | 中信特钢 | 2026-06-30
中信特钢 | 4.33 | 54.64 | 0.37% | | 2026-06-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-06-30
海康威视 | 1.57 | 53.69 | 0.36% | | 2026-06-30 | 002236 | 大华股份 | 2026-06-30
大华股份 | 3.24 | 53.43 | 0.36% | | 2026-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-06-30
中国铝业 | 5.56 | 45.70 | 0.31% | | 2026-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-06-30
正泰电器 | 1.66 | 41.62 | 0.28% | | 2026-06-30 | 600535 | 天士力 | 2026-06-30
天士力 | 2.67 | 35.32 | 0.24% |
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