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万家匠心致远一年持有期混合-A(015610) 2026-11-02官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-1.81% | 同类排行:1107 | 2388 | | 一月回报率:-13.60% | 同类排行:1739 | 2692 | | 一年回报率:-4.96% | 同类排行:616 | 1565 | | 三年回报率:9.45% | 同类排行:1120 | 2108 |
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|  | | | 万家匠心致远一年持有期混合-A(015610)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家匠心致远一年持有期混合-A | | 基金代码 | 015610 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 李文宾 |
| | | 万家匠心致远一年持有期混合-A(015610)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603530 | 神马电力 | 2026-09-30
神马电力 | 26.78 | 1103.87 | 6.27% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.34 | 1083.31 | 6.15% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 70.40 | 794.81 | 4.51% | | 2026-09-30 | 301580 | 爱迪特 | 2026-09-30
爱迪特 | 14.33 | 718.08 | 4.08% | | 2026-09-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-09-30
联讯仪器 | 0.45 | 688.41 | 3.91% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.53 | 667.07 | 3.79% | | 2026-09-30 | 605376 | 博迁新材 | 2026-09-30
博迁新材 | 4.96 | 567.03 | 3.22% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.34 | 521.26 | 2.96% |
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