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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-24 | | 一周回报率:-0.02% | 同类排行:1352 | 1539 | | 一月回报率:-1.09% | 同类排行:1536 | 1603 | | 一年回报率:-6.23% | 同类排行:1415 | 1425 | | 三年回报率:1.59% | 同类排行:1335 | 1812 |
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|  | | | 广发集祥债券-A(015606)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集祥债券-A | | 基金代码 | 015606 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴敌 |
| | | 广发集祥债券-A(015606)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2026-06-30
春秋航空 | 15.86 | 723.10 | 4.88% | | 2026-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2026-06-30
吉祥航空 | 55.42 | 570.27 | 3.85% | | 2026-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2026-06-30
中国东航 | 73.10 | 278.51 | 1.88% | | 2026-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2026-06-30
南方航空 | 43.75 | 226.63 | 1.53% | | 2026-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2026-06-30
中国国航 | 26.82 | 162.26 | 1.09% | | 2026-06-30 | 000415 | 渤海租赁 | 2026-06-30
渤海租赁 | 33.38 | 135.86 | 0.92% | | 2026-06-30 | 002928 | 华夏航空 | 2026-06-30
华夏航空 | 16.37 | 114.43 | 0.77% |
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