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国泰国证航天军工指数(LOF)-C(015599) | | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-7.04% | 同类排行:1073 | 1632 | | 一月回报率:-10.39% | 同类排行:656 | 1480 | | 一年回报率:-18.81% | 同类排行:578 | 866 | | 三年回报率:-1.31% | 同类排行:716 | 909 |
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|  | | | 国泰国证航天军工指数(LOF)-C(015599)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰国证航天军工指数(LOF)-C | | 基金代码 | 015599 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-05-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 艾小军 |
| | | 国泰国证航天军工指数(LOF)-C(015599)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 562.70 | 22001.58 | 27.11% | | 2026-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2026-09-30
菲利华 | 82.99 | 7756.58 | 9.56% | | 2026-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2026-09-30
航发动力 | 189.87 | 7378.43 | 9.09% | | 2026-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-09-30
中航沈飞 | 134.84 | 5883.13 | 7.25% | | 2026-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-09-30
中航光电 | 160.04 | 5334.23 | 6.57% | | 2026-09-30 | 002625 | 光启技术 | 2026-09-30
光启技术 | 225.44 | 5313.60 | 6.55% | | 2026-09-30 | 002049 | 紫光国微 | 2026-09-30
紫光国微 | 91.38 | 5288.91 | 6.52% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 154.28 | 5170.04 | 6.37% | | 2026-09-30 | 600879 | 航天电子 | 2026-09-30
航天电子 | 357.47 | 4843.67 | 5.97% | | 2026-09-30 | 600118 | 中国卫星 | 2026-09-30
中国卫星 | 83.55 | 4597.65 | 5.66% |
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