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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.37% | 同类排行:504 | 1683 | | 一月回报率:-1.88% | 同类排行:1480 | 1598 | | 一年回报率:-1.51% | 同类排行:770 | 888 | | 三年回报率:1.92% | 同类排行:1174 | 1615 |
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|  | | | 中加聚享增盈债券-A(015371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚享增盈债券-A | | 基金代码 | 015371 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 187856083.73 | | 成立日期 | 2022-05-05 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 刘晓晨、闫沛贤 |
| | | 中加聚享增盈债券-A(015371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600869 | 远东股份 | 2026-09-30
远东股份 | 8.33 | 147.02 | 0.52% | | 2026-09-30 | 688449 | 联芸科技 | 2026-09-30
联芸科技 | 2.46 | 137.13 | 0.48% | | 2026-09-30 | 002048 | 宁波华翔 | 2026-09-30
宁波华翔 | 5.58 | 98.60 | 0.35% | | 2026-09-30 | 002947 | 恒铭达 | 2026-09-30
恒铭达 | 1.67 | 93.49 | 0.33% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 10.05 | 83.21 | 0.29% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 1.37 | 79.73 | 0.28% | | 2026-09-30 | 300613 | 富瀚微 | 2026-09-30
富瀚微 | 0.98 | 79.18 | 0.28% | | 2026-09-30 | 600320 | 振华重工 | 2026-09-30
振华重工 | 19.40 | 78.96 | 0.28% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.30 | 78.23 | 0.28% | | 2026-09-30 | 002297 | 博云新材 | 2026-09-30
博云新材 | 3.95 | 77.82 | 0.27% |
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