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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-16 | | 一周回报率:-0.41% | 同类排行:1688 | 4381 | | 一月回报率:-0.39% | 同类排行:1028 | 4216 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.61% | 同类排行:2408 | 3790 |
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|  | | | 中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A(015098)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A | | 基金代码 | 015098 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1905963867.44 | | 成立日期 | 2022-03-08 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A(015098)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.02 | 25.40 | 0.34% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.03 | 24.45 | 0.33% | | 2026-06-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-06-30
荣盛石化 | 1.65 | 17.74 | 0.24% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.04 | 17.37 | 0.23% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 0.15 | 15.90 | 0.21% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-06-30
睿创微纳 | 0.10 | 14.88 | 0.20% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.02 | 14.57 | 0.19% | | 2026-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 2026-06-30
华友钴业 | 0.29 | 14.00 | 0.19% | | 2026-06-30 | 002466 | 天齐锂业 | 2026-06-30
天齐锂业 | 0.22 | 13.49 | 0.18% | | 2026-06-30 | 688059 | 华锐精密 | 2026-06-30
华锐精密 | 0.07 | 13.04 | 0.17% |
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