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| | | 回报率（债券型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:0.88% | 同类排行:85 | 1693 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:24.55% | 同类排行:48 | 2767 |
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|  | | | 招商安本增利A(014775)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安本增利A | | 基金代码 | 014775 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-01-05 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 | | 基金经理 | 滕越、王娟娟 |
| | | 招商安本增利A(014775)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 300699 | 光威复材 | 2023-12-31
光威复材 | 228.72 | 6100.07 | 1.24% | | 2023-12-31 | 300260 | 新莱应材 | 2023-12-31
新莱应材 | 135.14 | 4112.22 | 0.84% | | 2023-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2023-12-31
中国国航 | 546.42 | 4010.71 | 0.82% | | 2023-12-31 | 002155 | 湖南黄金 | 2023-12-31
湖南黄金 | 358.57 | 3994.44 | 0.81% | | 2023-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2023-12-31
招商轮船 | 670.83 | 3944.49 | 0.80% | | 2023-12-31 | 000725 | 京东方A | 2023-12-31
京东方A | 997.77 | 3891.30 | 0.79% | | 2023-12-31 | 603613 | 国联股份 | 2023-12-31
国联股份 | 175.32 | 3858.74 | 0.79% | | 2023-12-31 | 000657 | 中钨高新 | 2023-12-31
中钨高新 | 450.97 | 3824.20 | 0.78% | | 2023-12-31 | 002049 | 紫光国微 | 2023-12-31
紫光国微 | 56.14 | 3786.88 | 0.77% | | 2023-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 2023-12-31
智飞生物 | 58.58 | 3579.82 | 0.73% |
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