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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:1134 | 2388 | | 一月回报率:-15.34% | 同类排行:1903 | 2692 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:48.01% | 同类排行:174 | 2108 |
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|  | | | 工银瑞信价值成长混合-A(014175)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信价值成长混合-A | | 基金代码 | 014175 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 578846125.98 | | 成立日期 | 2022-03-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股,在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 | | 基金经理 | 何肖颉 |
| | | 工银瑞信价值成长混合-A(014175)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.18 | 953.96 | 10.20% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.40 | 933.60 | 9.98% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 2.91 | 697.79 | 7.46% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 10.02 | 548.79 | 5.87% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 2.00 | 453.03 | 4.84% | | 2026-09-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-09-30
杰普特 | 1.03 | 433.88 | 4.64% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 1.13 | 394.72 | 4.22% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.19 | 346.42 | 3.70% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.90 | 317.95 | 3.40% |
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