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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:4.35% | 同类排行:265 | 3705 | | 一月回报率:13.13% | 同类排行:46 | 3072 | | 一年回报率:12.27% | 同类排行:833 | 2078 | | 三年回报率:24.98% | 同类排行:898 | 3117 |
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|  | | | 交银启诚混合-A(014038)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启诚混合-A | | 基金代码 | 014038 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2521641970.95 | | 成立日期 | 2021-12-08 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 杨金金 |
| | | 交银启诚混合-A(014038)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 301035 | 润丰股份 | 2026-06-30
润丰股份 | 509.38 | 23635.32 | 10.44% | | 2026-06-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-06-30
英科医疗 | 281.05 | 11008.79 | 4.86% | | 2026-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-06-30
安井食品 | 132.10 | 10593.11 | 4.68% | | 2026-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2026-06-30
东方雨虹 | 679.68 | 8067.80 | 3.56% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 557.78 | 6966.71 | 3.08% | | 2026-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-06-30
海大集团 | 98.67 | 4401.60 | 1.94% | | 2026-06-30 | 600166 | 福田汽车 | 2026-06-30
福田汽车 | 1475.60 | 4294.00 | 1.90% | | 2026-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2026-06-30
华测检测 | 298.76 | 4140.81 | 1.83% | | 2026-06-30 | 601038 | 一拖股份 | 2026-06-30
一拖股份 | 243.44 | 2578.03 | 1.14% |
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