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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-1.14% | 同类排行:2462 | 2507 | | 一月回报率:-6.28% | 同类排行:2405 | 2445 | | 一年回报率:1.73% | 同类排行:612 | 1578 | | 三年回报率:5.42% | 同类排行:1114 | 2452 |
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|  | | | 广发集悦债券-A(013628)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集悦债券-A | | 基金代码 | 013628 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 963884510.44 | | 成立日期 | 2022-01-06 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集悦债券-A(013628)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300201 | 海伦哲 | 2026-06-30
海伦哲 | 800.00 | 16856.00 | 7.56% | | 2026-06-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2026-06-30
奕瑞科技 | 80.00 | 9920.00 | 4.45% | | 2026-06-30 | 600345 | 长江通信 | 2026-06-30
长江通信 | 128.00 | 8385.28 | 3.76% | | 2026-06-30 | 688783 | 西安奕材 | 2026-06-30
西安奕材 | 120.00 | 7430.40 | 3.33% | | 2026-06-30 | 688808 | 联讯仪器 | 2026-06-30
联讯仪器 | 3.00 | 6966.99 | 3.12% | | 2026-06-30 | 603067 | 振华股份 | 2026-06-30
振华股份 | 140.00 | 6480.66 | 2.91% | | 2026-06-30 | 600105 | 永鼎股份 | 2026-06-30
永鼎股份 | 96.00 | 6478.08 | 2.90% | | 2026-06-30 | 688308 | 欧科亿 | 2026-06-30
欧科亿 | 27.15 | 4936.31 | 2.21% | | 2026-06-30 | 688403 | 汇成股份 | 2026-06-30
汇成股份 | 121.90 | 4839.43 | 2.17% | | 2026-06-30 | 688143 | 长盈通 | 2026-06-30
长盈通 | 27.26 | 4794.03 | 2.15% |
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