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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-07 | | 一周回报率:0.05% | 同类排行:2972 | 3561 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.91% | 同类排行:2713 | 3179 |
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|  | | | 大成悦享生活混合-A(012848)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成悦享生活混合-A | | 基金代码 | 012848 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 270512986.10 | | 成立日期 | 2021-12-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张烨 |
| | | 大成悦享生活混合-A(012848)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300236 | 上海新阳 | 2026-06-30
上海新阳 | 7.73 | 1017.01 | 9.34% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 10.14 | 765.50 | 7.03% | | 2026-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2026-06-30
孩子王 | 105.39 | 712.44 | 6.54% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 13.35 | 694.73 | 6.38% | | 2026-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2026-06-30
立华股份 | 41.82 | 686.27 | 6.30% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.48 | 609.60 | 5.60% |
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