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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:2294 | 2508 | | 一月回报率:-4.40% | 同类排行:2362 | 2446 | | 一年回报率:-0.61% | 同类排行:1338 | 1579 | | 三年回报率:2.85% | 同类排行:1529 | 2453 |
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|  | | | 申万菱信汇元宝债券-A(012626)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券-A | | 基金代码 | 012626 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 173000435.92 | | 成立日期 | 2021-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 杨翰 |
| | | 申万菱信汇元宝债券-A(012626)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688059 | 华锐精密 | 2026-06-30
华锐精密 | 0.55 | 110.18 | 2.90% | | 2026-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-06-30
沪电股份 | 0.60 | 91.68 | 2.42% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.07 | 88.90 | 2.34% | | 2026-06-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-06-30
松发股份 | 0.52 | 72.43 | 1.91% | | 2026-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2026-06-30
圣邦股份 | 0.47 | 67.44 | 1.78% | | 2026-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-06-30
中国巨石 | 0.91 | 66.32 | 1.75% | | 2026-06-30 | 000408 | 藏格矿业 | 2026-06-30
藏格矿业 | 0.76 | 52.68 | 1.39% | | 2026-06-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-06-30
盐湖股份 | 1.72 | 51.93 | 1.37% | | 2026-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-06-30
山金国际 | 2.96 | 50.32 | 1.33% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 0.74 | 44.15 | 1.16% |
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