|
| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:2301 | 2507 | | 一月回报率:-2.21% | 同类排行:2279 | 2445 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.63% | 同类排行:265 | 2452 |
|
|  | | | 南方永元一年持有期债券-A(012399)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方永元一年持有期债券-A | | 基金代码 | 012399 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3597475518.42 | | 成立日期 | 2021-10-26 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 陈乐、李健 |
| | | 南方永元一年持有期债券-A(012399)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.10 | 127.00 | 0.79% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.30 | 117.12 | 0.73% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.06 | 92.70 | 0.57% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.14 | 86.19 | 0.53% | | 2026-06-30 | 002353 | 杰瑞股份 | 2026-06-30
杰瑞股份 | 0.50 | 76.25 | 0.47% | | 2026-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2026-06-30
中天科技 | 1.17 | 71.00 | 0.44% | | 2026-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2026-06-30
深南电路 | 0.14 | 64.11 | 0.40% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-06-30
工业富联 | 0.83 | 59.88 | 0.37% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.79 | 59.29 | 0.37% |
|  |
|
|