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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.25% | 同类排行:734 | 3705 | | 一月回报率:5.28% | 同类排行:385 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.75% | 同类排行:2249 | 3117 |
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|  | | | 银华鑫利一年持有(012370)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华鑫利一年持有 | | 基金代码 | 012370 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1138141138.77 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王海峰 |
| | | 银华鑫利一年持有(012370)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 27.07 | 960.99 | 3.29% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 19.26 | 919.47 | 3.15% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 8.71 | 657.87 | 2.25% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 22.27 | 639.82 | 2.19% | | 2026-06-30 | 000725 | 京东方A | 2026-06-30
京东方A | 67.26 | 583.82 | 2.00% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 29.51 | 488.69 | 1.67% | | 2026-06-30 | 688009 | 中国通号 | 2026-06-30
中国通号 | 97.12 | 462.28 | 1.58% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-06-30
农业银行 | 65.92 | 400.13 | 1.37% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 45.97 | 399.02 | 1.37% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 10.21 | 382.88 | 1.31% |
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