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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:8.34% | 同类排行:71 | 1016 | | 一年回报率:-13.36% | 同类排行:481 | 531 | | 三年回报率:-37.05% | 同类排行:716 | 726 |
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|  | | | 东财中证食品饮料指数增强-A(012340)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东财中证食品饮料指数增强-A | | 基金代码 | 012340 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 30555045.84 | | 成立日期 | 2021-11-02 | | 基金托管人 | 光大证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 | | 基金经理 | 杨路炜 |
| | | 东财中证食品饮料指数增强-A(012340)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 39.33 | 942.35 | 19.81% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.78 | 924.68 | 19.44% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-06-30
五粮液 | 11.70 | 865.80 | 18.20% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 7.10 | 550.39 | 11.57% | | 2026-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-06-30
山西汾酒 | 4.67 | 510.76 | 10.74% | | 2026-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-06-30
海天味业 | 15.11 | 501.05 | 10.54% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 2.04 | 252.14 | 5.30% | | 2026-06-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-06-30
安琪酵母 | 6.61 | 239.28 | 5.03% | | 2026-06-30 | 603156 | 养元饮品 | 2026-06-30
养元饮品 | 4.64 | 227.68 | 4.79% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 9.90 | 221.76 | 4.66% |
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