|
| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:1476 | 3705 | | 一月回报率:1.32% | 同类排行:745 | 3072 | | 一年回报率:2.90% | 同类排行:1355 | 2078 | | 三年回报率:11.13% | 同类排行:1625 | 3117 |
|
|  | | | 华夏永润六个月持有期混合-A(012121)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏永润六个月持有期混合-A | | 基金代码 | 012121 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1419389543.30 | | 成立日期 | 2021-10-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘明宇 |
| | | 华夏永润六个月持有期混合-A(012121)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 22.27 | 100.88 | 0.84% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 3.78 | 100.06 | 0.84% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 3.50 | 87.99 | 0.74% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.65 | 80.93 | 0.68% | | 2026-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 2026-06-30
罗莱生活 | 6.36 | 62.90 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 2.24 | 53.67 | 0.45% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 2.18 | 51.01 | 0.43% | | 2026-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2026-06-30
金诚信 | 0.86 | 50.77 | 0.42% | | 2026-06-30 | 000680 | 山推股份 | 2026-06-30
山推股份 | 4.88 | 49.04 | 0.41% | | 2026-06-30 | 688147 | 微导纳米 | 2026-06-30
微导纳米 | 0.29 | 46.77 | 0.39% |
|  |
|
|